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横琴新区政府投资基金


一、设立背景

为发挥市场资源配置作用和财政资金引导放大作用,引导社会资本投资于一体化区域经济社会发展的重点领域和薄弱环节,重点投向创新创业、新兴产业发展、城市基础设施建设、公共服务等领域,大力培育新兴产业,促进产业转型升级,提升公共服务和城市基础设施建设水平,横琴新区管理委员会(以下简称区管委会)出资设立并按市场化方式运作横琴新区政府投资基金。

二、运营架构

政府投资基金实行母基金和子基金两层管理运营架构。母基金主要通过参股或合伙方式,与社会资本合作发起设立或增资各类投资基金进行投资运作。由母基金参股或合伙方式投资的基金统称为政府投资基金的子基金(以下简称子基金)。

三、运作原则

政府投资基金实行决策与管理相分离的管理体制,按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则运作。

四、管理架构

(一)基金管理委员会为政府投资基金重大投资事项决策机构,实行民主集中制决策。

(二)基金管理委员会办公室设在区财政局。

(三)政府投资基金管理人受托管理政府投资基金的资金,以及管理政府投资基金日常运营和投资运作事宜。

五、运作管理

(一)重点投向以创新创业、新兴产业发展、城市基础设施建设、公共服务为主要投资方向的子基金,重点投资于一体化区域旅游休闲、物流商贸和商务服务、金融服务、文化创意、医药卫生、科教研发和高新技术类等产业以及一体化区域内的基础设施、生态保护和公共服务领域。政府投资基金管理人可根据区管委会战略部署,经基金管理委员会批准后调整政府投资基金投资方向。

(二)子基金采取市场化机制运作,依据子基金合伙协议(或章程、补充协议)等相关协议的约定进行投资、管理和退出。政府投资基金管理人向子基金派出代表作为子基金投委会委员或外部观察员,监督子基金的投资和运作,但不参与子基金的日常管理。

(三)政府投资基金参股设立子基金或对已设立基金增资应当符合下列要求:

1、政府投资基金参投的子基金原则上应在横琴新区注册,因实际投资需要可视情况参投注册地在横琴新区以外的子基金;

2、对投向创新创业和新兴产业发展领域的子基金,子基金投向一体化区域的企业资金规模原则上不低于政府投资基金对子基金出资额的1倍;

3、对投向城市基础设施建设和公共服务领域的子基金,子基金投资范围原则上仅限于一体化区域项目;

4、政府投资基金和其他社会投资人按照投资协议,将认缴资金拨付子基金账户,共享收益,共担风险。

六、退出和资金管理

(一)子基金出资各方按照出资比例或相关协议约定获取投资收益。政府投资基金可以在本金收回的前提下,向其他出资人建立适度激励机制,但不得向其他出资人承诺本金不受损失,不得承诺最低收益。

(二)母基金管理费用原则上按照实缴规模的0.4%/年,由政府投资基金管理人收取,用于支付工资薪金等各项公司经营开支。基金管理委员会可根据基金规模、市场收费标准和绩效考核等指标相应进行调整。

(三)政府投资基金支付给子基金管理机构的管理费按照市场化原则操作,由政府投资基金管理人与子基金管理机构按照行业惯例协商确定,并在子基金合伙协议(或章程、补充协议)中明确规定。

其他未明确事项按照《管理办法》相关的要求执行。

 


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